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公司基本信息
企业名称： *********** 企业性质： 股份制公司
网址：
公司简介： 上海浦东洪山路1889弄41号


项目基本信息
项目名称： 张家界五星级宾馆 融资额度： 100万以下、
所属行业：		 体育及休闲旅游、
所在地域：		 不限
企业年限：
年销售额：
融资方式：
银行贷款、
保证方式：
具体融资额度：		 0万 融资用途：
融资年限： 1    
项目情况： 拟建的武陵源国际文化中心为五星级酒店，占地面积49.5亩，建筑面积30000平方米，具有950人/晚住宿、1000人/次就餐的接待能力，项目选址在索溪峪军地坪镇高云村，位于进入张家界核心景区的必经之道、武陵源城区中心400余米，距张家界核心景区吴家峪门票站1500米，地理位置优势，交通十分便利。 三、投资概算与资金筹措 （一）投资概算 1、征地：按每亩70万元计算，小计3465万元。 2、土建：拟建四层，半框架结构，按每平方米900元计算。 小计：2700万元 3、装修：2600万元 4、设备设施：1600万元 5、绿化、硬化：300万元 6、前期费用：300万元 7、办证费用：200万元 8、建设期利息：580万元 9、不可预支费用：180万元 10、流动资金：400万元 11、投资合计：12325万元 （二）资金筹措 1、张家界双键空调有限公司已购买土地49.5亩，自筹资金1000万元，共计4465万元，均已到位。 2、工程装修、设备欠款700万元。 3、贷款7000万元，年利率6.5%。 合作方式：1、项目抵押贷款7000万元 2、BOT,5.5年经营期 3、BT 联系：021-58426862 13918065669 罗会明 武陵源国际文化中心的筹建，在保护世界自然文化遗产拆除了一些建筑（含宾馆）的状况下，本身就获得了相对垄断的资源，也解决了目前张家界没有五星级酒店的局面，具有一定的社会效益，宾馆建成运营后，年净现金流量3000多万元，具有良好的经济效益，在经济形势发展良好的大环境下，在这著名风景区的宾馆效益将呈现只增不降的趋势。因此，项目可行。 效益分析 （一）客房效益测算 A、客房收入： 1、房价：旺季360元/间标准房，晚（5月—10月）；淡季280元/标准房，晚（当年11月—次年4月）；黄金周400元/标准房，晚（5月1日—5月6日，10月1日—10月6日）。 2、住房率：旺季90%，淡季50%，黄金周100%。 3、客房收入：客房按准备房折算为475间，收入为： 475*400*12*100%+475*360*172*90%+475*280*181*50% = 228+2647+1203=4078万元 B、客房成本： 1、直接成本： 每个客房入住后每晚消耗的一次性用品：布草损耗、洗涤费用、水电费用按50元计算，全年客房直接成本为： 475*（12*100+172*90%+181*50%）*50≈610万元。 2、人员工资： 客房工作人员组成如下：服务员100名，前厅服务员14名，前台服务员15名，动力维修人员10名，保安人员10名，营销人员5名，管理人员10名，计164名。 人平工资及福利支出按2万元/年/人计算，共计328万元。 3、税费：4078*5.5%=224万元 4、各种收费：40万元 5、维修费：40万元 6、不可预见费：20万元 7、客房成本：610+328+224+40+40+20=1262万元 C、客房经营利润：4078－1262=2816万元 （二）、餐饮效益测算 餐饮纯粹只作为配套设施存在，但不对外承包，其效益不作盈利考虑，只作餐饮收入与其支出平衡测算。 （三）娱乐及商场等－其他效益测算 娱乐、商场等作为配套存在，对外承包，年租金净收入按200万元计算。 （四）经营利润：2816+200=3016万元 （五）财务费用： 1、经营第一年，还本1000万元，付息（7000－1000/2）*6.5%=422万元。 2、经营第二年，还本2000万元，付息（6000－2000/2）*6.5%=325万元。 3、经营第三年，还本2000万元，付息（4000-2000/2*6.5%=195万元。 4、经营第四年，还本2000万元，付息2000/2*6.5%=65万元。 （六）效益指标分析： 全部投资收益率：3016/12325*100%≈24.47% 投资回收期：建设一年半时：12325/3016+1.5≈5.5年 贷款偿还期：建设期1.5年时，贷款偿还期为6年 住房率：（12+172*90%+181*50%）/365=70.4% 平均房租价：4078*10000/475*（12+172*90%+181*50%）≈334元/标准间。 五、指标分析 目前，张家界市三星酒店团队价为220元/间.晚，四星酒店团队价为390元/间.晚。因此本分析中四星级酒店的画卷酒店预计的平均价位为334元/间.晚，是较为保守的。 2005年，张家界国际酒店（挂牌四星级.市区）的住房率为93%，亘立酒店（挂牌三星级.武陵源）的住房率为85%，因此本分析中预计的平均住房率为70.4%是较为保守的。 张家界国际酒店房间218间，2005年客房收入为2670万元，亘立酒店房间230间，2005年，客房收入为2500万元，因此本分析中预计的客房收入按现有挂牌四星酒店标准计算为4079万元是较为保守的。 合作方式：1、项目抵押贷款7000万元 2、BOT,5.5年经营期 3、BT 联系：021-58426862 13918065669 罗会明


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